Le metodologie di analisi e trading che utilizzo sono spiegate nel libro La Ruota dei Mercati Finanziari:

metodologia “6Bolle” (con cui ho vinto un Technical Analyst Award nel 2010) per l’analisi tecnico-fondamentale dei titoli quotati;

– e il sistema di segnali a “Candele K” per identificare i punti di ingresso e uscita. Ogni operazione è documentata con screenshot dei grafici e annotazioni varie sui grafici stessi, oltre ai calcoli effettuati con fogli Excel.

L’analisi grafica è eseguita con la piattaforma TradingView.com

QUESTE ANALISI SI RIFERISCONO A OPERAZIONI ESEGUITE IN PASSATO E HANNO SOLO UNO SCOPO DIDATTICO PER DIMOSTRARE L’UTILIZZO DELLE METODOLOGIE DI ANALISI DESCRITTE NEL LIBRO “LA RUOTA DEI MERCATI FINANZIARI”. PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI LEGGA IL DISCLAIMER IN FONDO ALLA PAGINA.

L’operazione sul future della soia

L’operazione è stata eseguita il 25/8/20202 acquistando un contratto Nov20 Long e chiusa il 28/8/2020.

Il prezzo della soia è rimasto su minimi storici per quasi due anni, oscillando in un range trading ad alta volatilità di 100 punti, tra 846 e 950 punti. Si veda il grafico qui sotto.

Grafico triple Screen del future continuo della Soia tra luglio e agosto 2020.

La divergenza del MACD mensile rispetto al prezzo indicava un rialzo potenziale molto forte dai minimi storici. Confermato anche dalla violazione delle medie mobili e al Golden Cross delle stesse ad agosto. Sul grafico giornaliero il rialzo dell’On-Balance Volume confermava che il rally di prezzo era ben sostenuto da volumi in ingresso.

Molte delle cerealicole mostravano tra giugno e agosto segnali di ripresa dai minimi. Peraltro anticipati dal rally del Dollaro Australiano da marzo 2020 contro USD. Ricordo che l’AUD è un leading indicator formidabile in analisi intermarket.

Grafico mensile del cambio AUD/USD dal 2009 a oggi

L’operazione sul future del grano

L’operazione è stata eseguita il 25/8/20202 acquistando un contratto Dic20 Long e chiusa il 28/8/2020.

Tra le altre cerealicole che amo tradare c’è il grano (WHEAT). Questo qui sotto è è il grafico del contratto future che mi ha convinto a entrare in posizione Long.

Grafico triple Screen del future del Grano tra luglio e agosto 2020.

Notate gli oscillatori al rialzo con un prezzo al rialzo in un canale rialzista e lo sviluppo di un pattern “W” sul giornaliero, con On-Balance Volume in sintonia con il trend del prezzo, che ha superato di slancio le due medie mobili a 50 e 200 giorni. Perfetto!

Vi ricordo che gli esempi mostrati non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio oppure consulenza all’investimento in titoli azionari, contratti future, opzioni, fondi comuni o in qualsiasi altro strumento finanziario, come specificato nel Disclaimer in fondo a questa pagina.


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